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下周三大看点 看空大神或创造新轮牛市

北京pk10全天计划 www.rongdeled.com   导读:
  下周解禁 336亿限售股下周上市
  下周股市三大看点:二月宏观经济数据披露
  看空报告研究大神,或许在创造新一轮牛市
  A股狂想曲:券商刚喊4000点 两份研报就砸飞2.32万亿
  两份做空研报威力巨大,迟到的调整吓懵了谁
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  下周解禁 336亿限售股下周上市
  据数据统计,下周沪深两市限售股上市数量共计38.28亿股,以周五收盘价计算,市值约335.66亿元,均较本周有所增加,但仍处于年内周解禁的低位水平。

  下周解禁数量较大的公司有太阳能、中航机电、广电运通、*ST海投、金徽酒、网宿科技等,限售股上市数量均在2亿股以上。其中除金徽酒为首发股外,其余均为定增股上市,且*ST海投、金徽酒两公司均在下周解禁过后实现全流通。

  在周五A股一场暴跌过后,业内认为后期有业绩基本面的个股恐有支撑,而绩差股风险较大。在上述解禁量较大的个股中,广电运通业绩快报显示,2018年净利润为6.71亿元,较上年同期减25.35%;营业收入为54.59亿元,较上年同期增24.53%;基本每股收益为0.28元,较上年同期减24.32%。该公司将在3月11日有逾4亿股限售到期。

  *ST海投的业绩有所好转,其预计2018年将扭亏为盈,实现净利润1亿元到1.5亿元,但扣除非经常性损益后的净利润为-2.35亿元至-1.85亿元。日前,*ST海投股东上海览海投资有限公司通过集中竞价交易方式增持1267.21万股,股份增加1.46%,权益变动后持股比例为35.05%,本次增持耗资8287.87万元。该公司将在3月15日有近3亿股限售到期。

  已连续五个涨停的网宿科技3月8日晚间发布公告称,公司不存在应披露而未披露的信息。目前'面向边缘计算的支撑平台' 项目处于建设期内,该项目的建设存在部分业务场景不达预期的风险。盘后数据显示,周五机构净卖出网宿科技2.73亿元。Wind数据显示,网宿科技将有2.4亿股在3月14日限售到期。(大众证券报  陈慧)
 

  下周股市三大看点:二月宏观经济数据披露
  本报讯(记者 黄晓霞)下周全国两会闭幕--全国政协十三届二次会议将在3月13日闭幕,第十三届全国人大第二次会议将在3月15日闭幕。本周五市场大幅回撤给下周市场走势带来不确定性,2月宏观经济数据下周公布,将会是影响市场的一个非常重要的因素,建议密集关注;资金面上,下周逆回购存量归零,16日有3270亿元MLF到期。

  二月宏观经济数据披露
  3月12日,2月M1、M2,社会融资规模、新增人民币贷款公布;3月14日,2月工业增加值、固定资产投资增速、社会消费品零售总额公布。

  光大证券分析预计,2月新增信贷或在1万亿左右,新增社融或在1.2万亿左右(表外社融或因未贴现银票下降而重新为负),社融存量同比增速与1月大致持平?;ㄊ堑鼻熬迷龀ぶ?quot;补短板"的重要一环,从去年10月份后,基建投资持续反弹。目前从到位资金角度来看,基建投资将会保持反弹趋势,预计1-2月份基建投资同比增速将在2.5%以上。前2月制造业投资增速或回落至8.5%左右。总体来看,制造业PMI继续收缩,表明制造业仍在萎缩,预计1-2月份工业增加值同比增长在5.7%左右。工业生产相对平稳,上游对下游行业的挤压减轻,但PPI维持低位,压缩总体工业利润,预计1-2月工业利润同比增速在8%左右。

  116家公司公布年报
  根据沪深交易所定期报告预披露时间安排,下周将有116家公司披露去年年报,数量较前期有明显增加。其中71家已经进行了业绩预告,22家预增,26家略增,6家续盈,4家扭亏,5家预减,5家略减,安泰科技和ST河化首亏,浙商证券表示不确定。

  具体来看,鲁亿通预计去年净利润4.53亿元至4.61亿元,增长幅度为15.39倍至15.69倍,主要是去年成功收购广东昇辉电子;建新股份去年产品销售价格大幅上涨,预计全年净利润6.45亿元至6.7亿元,增长幅度为6.41倍至6.69倍。扭亏的共达电声、天津磁卡、三夫户外和华星创业去年净利润增幅都超过1倍。首亏的ST河化生产装置已全面停产,初步预计计提减值约1.3亿元至1.5亿元,预计去年全年净利润亏损2.6亿元至2.8亿元,降幅为980%至1050%。

  下周3270亿元MLF到期
  本周,央行连续五个交易日暂停逆回购操作,全周有2200亿元逆回购和1045亿元MLF到期,实际净回笼资金3245亿元。Wind数据显示,截至目前,央行逆回购存量归零,下周六(3月16日)有3270亿元MLF到期。

  从央行公告措辞变化来看,流动性较前期已略有收敛。后续随着政府债券发行缴款增多,以及税期等因素影响显现,流动性或进一步收敛。有市场人士指出,下周大概率会见到公开市场操作重启。

  目前不跨月资金均较为充足,银行等传统资金大户积极融出隔夜、7天等短期资金,1个月等跨月品种供给稍稍偏紧。虽然眼下资金面仍宽松,但也不能对后续可能出现的波动掉以轻心。(大众证券报 黄晓霞)
 

  看空报告研究大神,或许在创造新一轮牛市?
  这支团队实则已经身经百战,他们的过往和他们所代表的可能比今天的股市更有看头。

  有人说他们在'扰乱市场',也有人却说他们在'创造新一轮牛市'……
  今天的内容比较简单,让我们先从一则段子开始:
 


  这张图上面的信息,哪怕你不炒A股,光是刷个新闻也都基本知晓了吧。

  从昨晚的A股罕见看空报告(中信建议卖出中国人保)到随后跟进的第二份看空报告(华泰建议卖出中信建投),再到3月8日大盘上动用上万亿'子弹'的多空大战,最后以多头惨败(沪指跌4个多点)、引发大战的导火索--这四位冤家尽数跌停而告终。

  怎么说呢,这也叫一个'圆满'的结局吧。

  历史唯物主义教导我们说:人民群众是推动历史进步和发展的根本动力,让007更感兴趣、更愿意去聊的,其实是客观上推动这次A股大调整的'小人·物·',也就是那些人,那几位敢写出多年未见的沽空报告的分析师。

  按照这份已经传遍互联网的报告截图,我们可以看到,在《财险龙头,但A股显著高估》这份报告上署名的有四位非银分析师:童成墩、邵子钦(首席)、田良和薛娇。

 


  如果你是非银领域的长期关注者,对这几位:邵子钦、童成墩、田良,一定也不会陌生,甚至于肯定也比较熟悉了。毕竟中信作为券商的龙头,其研究人才也一定要选取行业内顶尖的。

  邵子钦、童成墩、田良实际上是一个很稳定的非银分析师团队,已经合作搭档了很长时间,曾经亦是新财富的???,从他们在平安证券的时候就在一起了。

  2009年之前,平安证券研究所在业内小有名气,也为马明哲所称道。

  之后或许是薪酬的缘故(也被归结为证券与保险的文化之争),平安证券研究所人才大流失,邵、童、田所组成的非银研究团队也在离职大军中。2009年底,他们转投国信证券。

  熟悉证券行业的朋友或许也知道,继经纪业务取得重大突破,2009年前后,也是国信证券投行、研究业务大规模扩展的时候,邵子钦他们的加入,自然是新东家出的起钱,也有相对宽松和鼓励的环境。

  邵氏的非银团队在国信证券做到2013年10月,恰逢国信证券遭遇业绩滑坡(第二年老掌门胡继之就离职了),最终跳槽至现在的中信证券。在这段时期内,邵氏非银团队一直是新财富的???,依次斩获有:
  2007年《新财富》最佳分析师'非银行金融'第1名;
  2008年《新财富》最佳分析师'非银行金融'第4名;
  2009年《新财富》最佳分析师'非银行金融'第2名;
  2010年《新财富》最佳分析师'非银行金融'第1名;
  2011年《新财富》最佳分析师'非银行金融'第2名。

  从2007年到2011年,可以说非银研究领域的头号天团了。至于为什么2011年之后就没有再上榜,邵子钦本人有本人的说法,中信有中信机构端的说法。

  中信官方的说法,大意就是调整了研究所的考核方式。

  2015年,中信证券发布通知称,研究所考核方式转变为佣金派点考核,今后不再参加新财富评选。为更好深度研究和服务客户,希望投资者能够与中信各行业研究员更多互动,并根据效果实施派点。

  这是单位的硬性规定,所以这两年(一直到去年新财富出事),中信这样一个龙头券商,却缺席了好几届新财富的评选。

  不过,邵子钦女士自己也有说法。007还在券商混的时候,曾和邵子钦女士有过一点接触,恰好听到她说起过这个话题,为什么不再参加新财富评???

  她说,不参与新财富那些七七八八的竞选去取悦别人,是觉得没必要。她的能力圈有限制,不可能也没有必要满足所有人的需求,她只服务中信最精华的客户,这样自己能更安心做研报,研究结果最后呈现出来的也是最客观的,作用效率也更高。

  当时听来觉得还是有点扯,毕竟像姜超、任泽平、荀玉根等这样的宏观大佬,都不惜参与角逐,为什么你就觉得'没必要'呢?

  如今这枚看空人保的'重磅炸弹'横空出世,打眼一看署名'童成墩、邵子钦……',007终于知道,原来人家并没有在说谎。假设没有她自己所说的那份觉悟,是断不可能做出这样'绝情'的研报的啊。

  其实回顾邵氏非银团队的过往,做出此类'绝情'事的,还不只这一次。007再举几个例子:
  2015年1月17日,已经在中信上班的邵子钦发布了题为《券商估值已处高位 政策信号将冲击股价》的研报。

  邵子钦认为,对券商直接开出罚单打破了市场化发展的预期,释放限制杠杆交易信号。

  目前,A股目前的杠杆交易占比37.10%,已超过台湾地区上世纪90年代牛市平均水平(占比26.93%),接近1999年峰值水平(38%)。

  以中信证券为例,该股从2014年10月27日最低12.25元涨至2015年1月7日最高37.25元,涨逾200%。

  她表示:'建议大家获利了结,出来观察,调降券商行业评级至中性。'
  那个时候券商股涨得多好啊,2014年下半年,券商股差不多涨幅在一倍左右,2015年1月份,正是群情高涨,面红耳赤的时候。'获利了结,出来观察',够直接,够狠。

  而最神奇的地方在哪里呢?她所说的'被开罚单的券商',其实就有她自己的东家--证监会2015年1月16日对12家券商开出'两融'罚单,中信、海通、国泰君安3家业内龙头券商被叫停新开两融账户三个月。

  而到了2015年6月28日,邵氏非银团队又出了一篇重磅报告,题目为《换手率和两融预期见顶,建议择机减持》。他们认为:
  '保守预计杠杆交易在A股总交易额中占比25%;民间配资和小伞岌岌可危;虽有政策救市,由于多米诺骨牌效应已现,去杠杆趋势不可逆转;预计换手率和两融预计见顶,佣金率继续下滑。'
 


  因此,他们对证券行业做的投资评级为'中性'--按照此前A股的评级往下看一级的'习惯',这个'中性'实际上就是跟如今人保一样的'卖出'了。

  这个举动其实也相当勇猛了,007至今还记得当时无论是媒体还是民间,都每日在喊救市,为股市加油助威,似乎只要喊得再卖力一些,大盘就真的能再牛起来一样。

  事实证明邵氏团队是对的,当时的情况下,的确是跑得越早越好。

  不过硬币总有它的AB两面,对于邵氏非银团队来说,曾经在中国平安、中国人寿上的失策,估计已成为其职业生涯上抹不去的一道疤,以至于如今在网络公开报道上,这段往事还成为'出镜率最高'的搜索结果。

  2011年7月4日在腾讯财经发布的专题报道《盘点最不靠谱券商和分析师》中,邵子钦、童成墩'榜上有名'。彼时媒体给出的上榜理由是:
  国信证券从事非银行金融业研究的分析师邵子欣、童成墩,去年10月底两人共同署名的研报中,关于中国平安和中国人寿估价与实际最高收盘价偏离为34.33%和21.46%。其2010年10月28日对中国平安的估价达102元,与最高收盘价66.98元相差35元。

  也不知邵子钦本人当时作何回应,总之在这个时代,发出来的东西总会留痕,这段历史已抹不去,也就只能这样了。好在随后这些年,类似价格偏离二三成这样的事,基本就没再见到了。

  --于我们这些后来的观者而言,也算是多了一个参考的维度吧。

  只是说一千道一万,在007看来,如今A股出了看空报告,从历史的进程上来讲是件好事,也正符合易主席所讲'敬畏市场'的希冀。难道说你还在怀念窗口指导,一通紧急来电么?

  中信写出沽空报告的这几位同志,如我们上文所讲述的那样,的确是不简单,站在2019年3月8日的股市,他们就更不简单了。因为他们很可能已经开创了A股一个新的时代:
  敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险。

  最后,奉上今天007认为最'高屋建瓴'、最喜庆的一个真事儿,和各位共勉吧。

  手刃人保和中信的中信研究大神,或许在创造新一轮牛市?

  在2003年以来,曾有三份内资券商看空A股上市企业的研究报告最为知名。巧合的是,这三份报告的发布时机,都是在A股市场'大牛市'行情的背景下横空出世。

 


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